Opis položaja : blagajnik
Osnovna funkcija: Blagajnik je odgovoren za likvidnost podjetij, naložbe in obvladovanje tveganj, povezanih s finančnimi dejavnostmi podjetja.
Glavne odgovornosti:
Napovejte stanja denarnih tokov, s tem povezane potrebe po zadolževanju in sredstva, ki so na voljo za naložbe
Zagotovite, da je na voljo dovolj sredstev za izpolnitev tekočih operativnih zahtev in zahtev za kapitalske naložbe
Uporabite varovanje pred tveganjem za ublažitev finančnih tveganj, povezanih z obrestnimi merami za posojila podjetja in njegove devizne pozicije
Vzdrževati bančne odnose
Ohraniti odnose z bonitetno agencijo
Dogovorite se za lastniško financiranje in dolžniško financiranje
Naložite sredstva
Investirajte pokojninske sklade
Spremljajte dejavnosti tretjih oseb, ki v imenu podjetja opravljajo zunanje zakladniške funkcije
Svetovanje vodstvu glede likvidnostnih vidikov kratkoročnega in dolgoročnega načrtovanja
Nadzirajte podaljšanje kredita strankam
Vzdrževati sistem politik in postopkov, ki nalagajo ustrezno raven nadzora zakladniških dejavnosti
Zaželene kvalifikacije: Diploma iz financ ali računovodstva ter 10+ let postopno odgovornih zakladniških izkušenj za večje podjetje. Moral bi temeljito razumeti izvedene finančne instrumente, varovanje pred tveganji, naložbe, upravljanje bančnih računov in tokove mednarodnih sredstev.
Nadzira: osebje zakladnice
