Čekovni register je dokument, v katerem so navedeni datumi plačil, številke čekov, zneski plačil in imena prejemnikov plačil za vsa plačila s čeki. Poročilo se uporablja za določanje natančnih plačil, vključenih v pregled čekov; kot taka se šteje za nujni del postopka plačila obveznosti. Poročilo se lahko uporablja tudi kot del postopka usklajevanja bank, da se ugotovi, kateri izdani čeki še niso očistili banke, pa tudi usklajevanje postavk.
Za vsak tekoči račun obstaja ločen čekovni register. Na primer, en čekovni register je izdelan za čekovna plačila z operativnega računa, medtem ko se ločen čekovni register uporablja za čekovna plačila, opravljena iz plačilnega računa.
V registru so informacije, razvrščene po kontrolni številki. Poročilo je mogoče tudi razvrstiti po imenu dobavitelja, ki se nato lahko uporabi za določanje obsega in pogostosti plačil določenim dobaviteljem.
Čekovni register je standardna oblika poročila in je na voljo v katerem koli računovodskem programskem paketu. Nekateri programski paketi zahtevajo, da se to poročilo zažene kot del postopka tiskanja čekov.
Podobni pogoji
Čekovni register se imenuje tudi dnevnik izplačil gotovine.
